CPF/CNPJ:
11885239000102
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02636 | 19/04/2017 | 7.351,22 | 33.075,99 | 29.400,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02636 | 19/04/2017 | 7.351,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04894 | 08/06/2017 | 7.350,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07082 | 03/08/2017 | 7.350,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11414 | 03/11/2017 | 3.675,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11823 | 08/11/2017 | 11.025,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04503 | 27/04/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05239 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07899 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09266 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11510 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14133 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16998 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17852 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19568 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04056 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04658 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06752 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08160 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09833 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11978 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11978 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00416 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13589 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14945 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16695 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.675,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,