CPF/CNPJ:
11844664000153
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02516 | 18/04/2017 | 29.979,68 | 134.904,06 | 119.914,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02516 | 18/04/2017 | 29.979,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04763 | 08/06/2017 | 29.978,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06984 | 03/08/2017 | 29.978,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11326 | 03/11/2017 | 14.989,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11710 | 07/11/2017 | 44.968,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04391 | 26/04/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05124 | 09/05/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07786 | 09/06/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09184 | 04/07/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11430 | 07/08/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14036 | 14/09/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16905 | 03/11/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17747 | 16/11/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19465 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.989,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03957 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04580 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06674 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08082 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09755 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11899 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11899 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00337 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13508 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14867 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16617 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.989,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
