CPF/CNPJ:
11781256000108
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02519 | 18/04/2017 | 47.059,80 | 211.764,60 | 188.235,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02519 | 18/04/2017 | 47.059,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04767 | 08/06/2017 | 47.058,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06986 | 03/08/2017 | 47.058,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11328 | 03/11/2017 | 23.529,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11712 | 07/11/2017 | 70.588,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04394 | 26/04/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05130 | 09/05/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07788 | 09/06/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09186 | 04/07/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11432 | 07/08/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14038 | 14/09/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16907 | 03/11/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17749 | 16/11/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19469 | 12/12/2017 | 0,00 | 23.529,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03959 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04582 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06676 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08084 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09757 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11901 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11901 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00339 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13510 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14869 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16619 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.529,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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