CPF/CNPJ:
11517066000170
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01763 | 28/03/2017 | 243.953,07 | 40.214,84 | 40.214,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01763 | 28/03/2017 | 243.953,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08217 | 22/08/2017 | -60.988,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13091 | 05/12/2017 | -41.102,85 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14842 | 29/12/2017 | -41.324,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL19751 | 28/03/2017 | 0,00 | -20.107,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04045 | 20/04/2017 | 0,00 | 20.107,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11022 | 02/08/2017 | 0,00 | 20.107,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19741 | 13/12/2017 | 0,00 | 20.107,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03499 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.107,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17363 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.107,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17405 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.107,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL19752 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.107,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06139 OB - 2017OB17405 MOTIVO OB crd.BB - Cta. do benefici-rio zerada 14122017
|
2017NS00813 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.107,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17513 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.107,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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