CPF/CNPJ:
11424507000199
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
51125/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEBERNARDO DO MEARIM/MA CONFORME TERMO DE ADESAO 01/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03495 | 11/05/2017 | 83.412,60 | 83.411,60 | 83.411,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEBERNARDO DO MEARIM/MA CONFORME TERMO DE ADESAO 01/2016
|
2017NE03495 | 11/05/2017 | 83.412,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - DESPESAS COM REFORCO PARA A PRODUCAO HO HOSPITALDE 20 LEITOS CONFORME TERMO DE ADESAO 01/2016
|
2017NE04148 | 31/05/2017 | 48.212,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO TENDOEM VISTA QUE A DESPESA O-CORRERAR POR OUTRA FONTE
|
2017NE04222 | 31/05/2017 | -48.213,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06791 | 11/05/2017 | 0,00 | -48.212,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06800 | 11/05/2017 | 0,00 | -48.211,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06804 | 11/05/2017 | 0,00 | -48.211,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05579 | 11/05/2017 | 0,00 | 83.411,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06739 | 31/05/2017 | 0,00 | 48.212,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06792 | 31/05/2017 | 0,00 | 48.211,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06803 | 01/06/2017 | 0,00 | 48.211,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04841 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.411,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05821 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.212,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05848 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.211,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCEL.DEVIDO EMPENHO FONTE INCORRETA.
|
2017GR00027 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -48.211,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06790 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -48.212,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05872 OB - 2017OB05848 MOTIVO OB cancelada por comando 06062017
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2017NS00161 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -48.211,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL07500 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.211,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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