CPF/CNPJ:
11417081000146
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01765 | 28/03/2017 | 622.599,72 | 403.501,50 | 403.501,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01765 | 28/03/2017 | 622.599,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08219 | 22/08/2017 | -155.649,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13123 | 05/12/2017 | 154.084,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14843 | 29/12/2017 | -10.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03764 | 17/04/2017 | 0,00 | 45.438,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04683 | 28/04/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06319 | 24/05/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08894 | 28/06/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11002 | 02/08/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12302 | 16/08/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14864 | 29/09/2017 | 0,00 | 51.661,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19090 | 06/12/2017 | 0,00 | 48.094,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03268 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.438,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03852 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05447 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07552 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09229 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10437 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12595 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.661,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17067 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.094,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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