CPF/CNPJ:
11410879000166
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01278 | 16/03/2017 | 117.601,00 | 588.000,00 | 529.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01278 | 16/03/2017 | 117.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05133 | 12/06/2017 | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05808 | 04/07/2017 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06899 | 02/08/2017 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09227 | 14/09/2017 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10458 | 13/10/2017 | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
|
2017NE12049 | 09/11/2017 | 235.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01747 | 16/03/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06529 | 26/05/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08051 | 12/06/2017 | 0,00 | 117.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09309 | 04/07/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11016 | 02/08/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13940 | 14/09/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15751 | 13/10/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17603 | 13/11/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19442 | 11/12/2017 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01568 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05639 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06870 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05885 OB - 2017OB06870 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 16062017
|
2017NS00166 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -117.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07113 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07987 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09975 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11765 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14494 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB16537 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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