CPF/CNPJ:
11400133000171
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02715 | 19/04/2017 | 20.822,88 | 93.698,46 | 83.287,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02715 | 19/04/2017 | 20.822,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04985 | 09/06/2017 | 20.821,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07167 | 03/08/2017 | 20.821,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11494 | 03/11/2017 | 10.410,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11941 | 08/11/2017 | 31.232,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04635 | 27/04/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05429 | 10/05/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07986 | 12/06/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09380 | 04/07/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11623 | 08/08/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14221 | 14/09/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17089 | 03/11/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17933 | 16/11/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19661 | 12/12/2017 | 0,00 | 10.410,94 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04096 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04743 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06829 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08237 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09910 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12057 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12057 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00501 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13666 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB15014 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16772 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.410,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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