CPF/CNPJ:
11338224000124
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02540 | 18/04/2017 | 6.868,60 | 30.904,20 | 27.470,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02540 | 18/04/2017 | 6.868,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04777 | 08/06/2017 | 6.867,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06995 | 03/08/2017 | 6.867,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11337 | 03/11/2017 | 3.433,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
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2017NE11721 | 07/11/2017 | 10.301,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04404 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05151 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07800 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09195 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11441 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14050 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16916 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17758 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19478 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.433,80 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03968 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04591 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06685 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08093 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09766 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11910 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11910 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00348 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13519 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14878 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16628 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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