CPF/CNPJ:
11304010000137
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02443 | 18/04/2017 | 6.287,26 | 28.288,17 | 25.145,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02443 | 18/04/2017 | 6.287,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04717 | 08/06/2017 | 6.286,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06948 | 02/08/2017 | 6.286,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11290 | 03/11/2017 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11665 | 07/11/2017 | 9.429,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04341 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05076 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07707 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09088 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11394 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13993 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16861 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17483 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19383 | 11/12/2017 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03921 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04544 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06638 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08046 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09719 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11863 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11863 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00301 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13472 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14831 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16581 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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