CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
95241/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE SAO JOAO DO SOTER/CONFORME TERMO DE ADESAON. 26/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03626 | 17/05/2017 | 240.001,00 | 478.542,51 | 478.542,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE SAO JOAO DO SOTER/CONFORME TERMO DE ADESAON. 26/2015
|
2017NE03626 | 17/05/2017 | 240.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A IEQGHPARA DESPESAS DE MANUTEN-CAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE SAO JOAO DO SOTER/CONFORME TERMO DE ADESAON. 26/2015
|
2017NE05241 | 14/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O "IEQGH" /CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2017, CONFORME PORTARIA N.228/2017 E TERMO DEADESAO N.06/2015.
|
2017NE06156 | 12/07/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A MANUTENCA DO HOSP. DE 20 LEITOS DE LAGO DO JUNCO, CONF. TER O DE ADESAO 06/2015 REF. O MES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE07950 | 16/08/2017 | 78.542,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14342 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05844 | 17/05/2017 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08210 | 14/06/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09830 | 12/07/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12312 | 16/08/2017 | 0,00 | 78.542,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05061 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06993 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06997 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08211 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08332 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10441 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.542,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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