CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01271 | 16/03/2017 | 17.063,50 | 85.312,50 | 76.781,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01271 | 16/03/2017 | 17.063,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05126 | 12/06/2017 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF. O MES DE MAI/2017
|
2017NE06003 | 07/07/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06892 | 02/08/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09217 | 14/09/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10451 | 13/10/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12042 | 09/11/2017 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06520 | 16/03/2017 | 0,00 | -8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01739 | 16/03/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06489 | 26/05/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06521 | 26/05/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08039 | 12/06/2017 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09620 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11007 | 02/08/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13931 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15743 | 13/10/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17596 | 13/11/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19434 | 11/12/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05581 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05860 OB - 2017OB05581 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 27052017
|
2017NS00143 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05631 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05862 OB - 2017OB05631 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30052017
|
2017NS00145 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06863 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08076 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.062,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07990 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07991 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07992 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07993 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09968 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11758 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14487 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16530 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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