CPF/CNPJ:
11283666000110
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02709 | 19/04/2017 | 2.235,52 | 10.055,34 | 8.938,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02709 | 19/04/2017 | 2.235,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04979 | 09/06/2017 | 2.234,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07161 | 03/08/2017 | 2.234,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11488 | 03/11/2017 | 1.117,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11915 | 08/11/2017 | 3.351,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04627 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05423 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07976 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09374 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11617 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14215 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17081 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17927 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19655 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.117,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04090 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04737 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06823 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08231 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09904 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12051 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12051 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00495 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13660 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15008 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16766 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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