CPF/CNPJ:
11282911000175
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01678 | 27/03/2017 | 1.053.434,22 | 96.292,09 | 96.292,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01678 | 27/03/2017 | 1.053.434,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08136 | 21/08/2017 | -263.358,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13055 | 05/12/2017 | -518.211,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14885 | 29/12/2017 | -175.572,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06856 | 01/06/2017 | 0,00 | 31.145,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10659 | 25/07/2017 | 0,00 | 18.522,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13789 | 13/09/2017 | 0,00 | 13.531,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16257 | 25/10/2017 | 0,00 | 14.746,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18206 | 23/11/2017 | 0,00 | 18.346,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05891 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.145,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09037 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.522,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11628 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.531,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14134 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.746,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14151 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.746,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL16278 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.746,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15899 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.346,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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