CPF/CNPJ:
11261444000105
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02589 | 18/04/2017 | 6.197,96 | 27.886,32 | 24.787,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02589 | 18/04/2017 | 6.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04836 | 08/06/2017 | 6.196,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07044 | 03/08/2017 | 6.196,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11371 | 03/11/2017 | 3.098,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11756 | 07/11/2017 | 9.295,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04437 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05199 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07850 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09224 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11470 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14089 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16950 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17808 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19515 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.098,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03997 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04620 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06714 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08122 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09795 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11939 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11939 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00377 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13550 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14907 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16657 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.098,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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