CPF/CNPJ:
11163577000130
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
73927/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE FERNANDO FALCAO/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.004/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03508 | 12/05/2017 | 131.202,81 | 345.034,62 | 345.034,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE FERNANDO FALCAO/MA,CONFORME TERMO DE ADESAO N.004/2015.
|
2017NE03508 | 12/05/2017 | 131.202,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DEFERNANDO FALCAO REFERENTEAO MES DE MARCO/2017 CONFTERMO DE ADESAO 004/2015
|
2017NE04550 | 07/06/2017 | 18.986,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO IEQHG PARA MANU-TENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS REFERENTE MES DEABRIL/2017 CONF. TERMO DEADESAO 04/2015
|
2017NE05437 | 21/06/2017 | 62.805,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF:AO IEQHG PAR DESPESAS DE MANUTENCAO D HOSPITAL DE 20 LEITOS DE FERNANDO FALCAO/MA,CONFO ME TERMO DE ADESAO N.004 2015.
|
2017NE05893 | 05/07/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 04/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07965 | 17/08/2017 | 62.040,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14311 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05591 | 12/05/2017 | 0,00 | 131.201,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07329 | 07/06/2017 | 0,00 | 18.986,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08530 | 21/06/2017 | 0,00 | 62.805,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09467 | 05/07/2017 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12333 | 17/08/2017 | 0,00 | 62.040,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04852 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 131.201,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06254 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.986,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07263 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.805,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07733 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10466 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.040,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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