CPF/CNPJ:
10509059000163
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01630 | 27/03/2017 | 1.157.613,82 | 961.238,21 | 961.238,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01630 | 27/03/2017 | 1.157.613,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE07981 | 17/08/2017 | -289.403,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13102 | 05/12/2017 | 214.382,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14874 | 29/12/2017 | 70.892,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL06964 | 27/03/2017 | 0,00 | -96.123,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06858 | 01/06/2017 | 0,00 | 96.123,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06965 | 01/06/2017 | 0,00 | 288.371,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10384 | 20/07/2017 | 0,00 | 192.247,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14855 | 29/09/2017 | 0,00 | 192.247,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20595 | 28/12/2017 | 0,00 | 288.371,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05893 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.123,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05982 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.371,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05989 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.371,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06962 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -96.123,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06974 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -288.371,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08867 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.247,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12591 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.247,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18027 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 288.371,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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