CPF/CNPJ:
10476850000114
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01279 | 16/03/2017 | 199.518,50 | 1.310.120,87 | 1.175.636,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01279 | 16/03/2017 | 199.518,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE04020 | 29/05/2017 | 34.726,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05134 | 12/06/2017 | 199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE05142 | 12/06/2017 | -199.517,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05145 | 12/06/2017 | 268.969,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05809 | 04/07/2017 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06900 | 02/08/2017 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09228 | 14/09/2017 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10459 | 13/10/2017 | 134.484,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE12124 | 13/11/2017 | 34.522,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE12125 | 13/11/2017 | -34.522,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARCIAL PARA CUS-TEIO DA CONTRPARTIDA "SA-MU", REFERENTE AOS MESESDE SET A DEZ/2017
|
2017NE12126 | 13/11/2017 | 452.316,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017 - COMPLEMENTO
|
2017NE12154 | 13/11/2017 | 85.620,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08068 | 16/03/2017 | 0,00 | -199.517,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01748 | 16/03/2017 | 0,00 | 99.758,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06544 | 29/05/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08053 | 12/06/2017 | 0,00 | 199.517,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08074 | 12/06/2017 | 0,00 | 268.969,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09310 | 04/07/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11017 | 02/08/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13941 | 14/09/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15752 | 13/10/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17604 | 13/11/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19443 | 11/12/2017 | 0,00 | 134.484,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01569 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.758,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05640 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06871 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 199.517,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06876 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 268.969,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08062 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -199.517,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07988 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09976 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11766 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14495 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16538 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.484,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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