CPF/CNPJ:
07900981000172
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125249/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA CELEBRACAO /DO 5 TERMO DO ATIVIVO DO CT N.06/13,CUJO O OBJETI-VO REFERE-SE A ASSITENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE GLAUCOMA,CONFORME AUTORIZO /DO GESTOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06860 | 01/08/2017 | 442.215,65 | 236.954,67 | 236.954,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO /DO 5 TERMO DO ATIVIVO DO CT N.06/13,CUJO O OBJETI-VO REFERE-SE A ASSITENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE GLAUCOMA,CONFORME AUTORIZO /DO GESTOR.
|
2017NE06860 | 01/08/2017 | 442.215,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17957 | 20/11/2017 | 0,00 | 75.695,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19217 | 07/12/2017 | 0,00 | 82.072,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20610 | 28/12/2017 | 0,00 | 79.186,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15537 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.135,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15537 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 22112017
|
2017NS00672 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.135,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15536 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.560,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17160 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.231,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06130 OB - 2017OB17160 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 08122017
|
2017NS00808 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.231,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17159 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.841,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18160 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.187,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06160 OB - 2017OB18160 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 29122017
|
2017NS00855 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.187,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18159 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.999,19 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21292 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.554,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
