CPF/CNPJ:
07900981000172
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157511/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVDE ASSISTENCIA OFTALMOLO-GICA PARA DIAGNOSTICO ETRATAMENTO DE GLAUCOMA. -CONF. 4.ADT CT 06/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01470 | 21/03/2017 | 530.658,78 | 477.174,00 | 477.174,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVDE ASSISTENCIA OFTALMOLO-GICA PARA DIAGNOSTICO ETRATAMENTO DE GLAUCOMA. -CONF. 4.ADT CT 06/2013
|
2017NE01470 | 21/03/2017 | 530.658,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14727 | 29/12/2017 | -53.484,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13958 | 21/03/2017 | 0,00 | -70.104,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL15069 | 21/03/2017 | 0,00 | -55.085,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02979 | 31/03/2017 | 0,00 | 65.737,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05698 | 15/05/2017 | 0,00 | 59.648,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05704 | 15/05/2017 | 0,00 | 55.980,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06733 | 31/05/2017 | 0,00 | 75.940,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09949 | 13/07/2017 | 0,00 | 60.382,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11027 | 02/08/2017 | 0,00 | 71.145,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13952 | 14/09/2017 | 0,00 | 70.104,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13961 | 14/09/2017 | 0,00 | 78.104,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15070 | 02/10/2017 | 0,00 | 55.085,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15072 | 02/10/2017 | 0,00 | 10.234,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02594 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 986,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05790 OB - 2017OB02594 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 05042017
|
2017NS00050 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -986,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02593 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.694,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02595 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.056,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04949 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 894,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04952 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 894,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL05701 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -894,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05842 OB - 2017OB04952 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 17052017
|
2017NS00082 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -894,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04948 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.980,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04951 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.980,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04950 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.773,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB04953 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.773,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05700 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -55.980,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2017NL05702 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.773,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05810 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.139,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05866 OB - 2017OB05810 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 01062017
|
2017NS00148 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.139,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05809 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.801,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08410 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05926 OB - 2017OB08410 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 14072017
|
2017NS00211 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -905,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08409 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.668,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB08411 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.807,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09233 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.067,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05955 OB - 2017OB09233 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 03082017
|
2017NS00229 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.067,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09232 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.078,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12072 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.171,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12072 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 16092017
|
2017NS00510 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.171,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12071 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.933,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12909 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 979,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06040 OB - 2017OB12909 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 03102017
|
2017NS00554 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -979,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12907 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.085,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12908 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.254,22 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21289 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.038,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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