CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
01/06/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248656/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CUSTAR DESPESA DO CONTRATO N. 439/12,SA DO CONTRATO N. 439/12,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04327 | 01/06/2017 | 652.024,36 | 1.720.186,86 | 1.503.244,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTAR DESPESA DO CONTRATO N. 439/12,SA DO CONTRATO N. 439/12,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE04327 | 01/06/2017 | 652.024,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO N. 439/12, CONFORME DESPACHO AD-MINSTRATIVO
|
2017NE08499 | 29/08/2017 | 752.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 439/12
|
2017NE12162 | 13/11/2017 | 538.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA AJUSTE DEVALORES
|
2017NE12181 | 14/11/2017 | -538.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA EM 2017 DO CONTRATO 439/12
|
2017NE12183 | 14/11/2017 | 551.908,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2017NE12254 | 16/11/2017 | -551.908,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA EM 2017 DO CONTRATO 439/12
|
2017NE12255 | 16/11/2017 | 322.566,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARA DESPESAS NO CONTRATO N.439/2012
|
2017NE12998 | 04/12/2017 | 209.554,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SU-PERIOR
|
2017NE14284 | 31/12/2017 | -209.554,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARA DESPESAS NO CONTRATO N.439/2012
|
2017NE14814 | 29/12/2017 | 209.554,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTAR DESPESA DO CONTRATO N. 439/12,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2017NE14909 | 29/12/2017 | 97.658,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL15147 | 01/06/2017 | 0,00 | -97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20525 | 28/12/2017 | 0,00 | 216.942,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06998 | 01/06/2017 | 0,00 | 216.680,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08535 | 21/06/2017 | 0,00 | 207.620,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11112 | 03/08/2017 | 0,00 | 217.249,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13554 | 06/09/2017 | 0,00 | 216.823,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15146 | 03/10/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15148 | 03/10/2017 | 0,00 | 214.946,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17457 | 10/11/2017 | 0,00 | 217.253,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20512 | 28/12/2017 | 0,00 | 212.670,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06007 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.680,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07270 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.620,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09313 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 217.249,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11450 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.823,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13029 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214.946,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15337 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217.253,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15337 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00631 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -217.253,27 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17673 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217.253,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: _CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00123 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -217.253,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15541 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217.253,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18050 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -217.253,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16804 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 217.253,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18204 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.670,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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