CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
01/06/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248656/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA CUSTAR DESPESA DO CONTRATO N. 439/12,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04321 | 01/06/2017 | 292.977,64 | 781.271,04 | 683.612,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTAR DESPESA DO CONTRATO N. 439/12,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE04321 | 01/06/2017 | 292.977,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO N. 439/12, CONFORME DESPACHIO ADMINSTRATIVO
|
2017NE08495 | 29/08/2017 | 500.294,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPEPESAS COM O CONTRATO 439/2012
|
2017NE12160 | 13/11/2017 | 88.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA AJUSTE DEVALORES
|
2017NE12182 | 14/11/2017 | -88.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA EM 2017 DO CONTRATO 439/12
|
2017NE12184 | 14/11/2017 | 85.657,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPE-RIOR
|
2017NE12253 | 16/11/2017 | -85.657,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL18017 | 01/06/2017 | 0,00 | -119.594,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20511 | 28/12/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06998 | 01/06/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08535 | 21/06/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11111 | 03/08/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13549 | 06/09/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15148 | 03/10/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17457 | 10/11/2017 | 0,00 | 217.253,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20512 | 28/12/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06006 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07269 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09312 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11448 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB11448 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092017
|
2017NS00266 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11574 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13028 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15485 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18203 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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