CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248656/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO CPMPLEMENTAR, AFIM DE SUSTENTAR A DESPE-SA EM 2017 DO CONTRATO N.439/12, CONFORME DESPACHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01222 | 16/03/2017 | 292.976,64 | 292.714,56 | 292.714,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO CPMPLEMENTAR, AFIM DE SUSTENTAR A DESPE-SA EM 2017 DO CONTRATO N.439/12, CONFORME DESPACHO
|
2017NE01222 | 16/03/2017 | 292.976,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE9569 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14484 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02010 | 16/03/2017 | 0,00 | -97.396,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02008 | 21/03/2017 | 0,00 | 97.396,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02011 | 21/03/2017 | 0,00 | 97.396,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02463 | 30/03/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04877 | 05/05/2017 | 0,00 | 97.658,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01780 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.721,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL02027 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.721,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01779 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.040,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01791 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.356,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01781 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.635,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
|
2017NL02028 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.635,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02155 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04209 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.658,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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