CPF/CNPJ:
07186334000140
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01239 | 16/03/2017 | 213.168,50 | 840.612,50 | 759.053,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01239 | 16/03/2017 | 213.168,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05098 | 12/06/2017 | 213.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2017NE05138 | 12/06/2017 | -213.167,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05141 | 12/06/2017 | 163.117,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05777 | 04/07/2017 | 81.558,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06867 | 02/08/2017 | 81.558,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09185 | 14/09/2017 | 81.558,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10425 | 13/10/2017 | 81.558,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12016 | 09/11/2017 | 326.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE SALDO
|
2017NE12930 | 30/11/2017 | -25.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08065 | 16/03/2017 | 0,00 | -213.167,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01712 | 16/03/2017 | 0,00 | 106.583,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06494 | 26/05/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07994 | 12/06/2017 | 0,00 | 213.167,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08071 | 12/06/2017 | 0,00 | 163.117,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09265 | 04/07/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10979 | 02/08/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13905 | 14/09/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15717 | 13/10/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17560 | 13/11/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19404 | 11/12/2017 | 0,00 | 81.558,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01539 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.583,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05607 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06838 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 213.167,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06874 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 163.117,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL08060 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -213.167,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07958 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09943 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11733 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14462 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16505 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.558,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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