CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264767/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA DESPESA COM O 4.ADITIVO AO CT 437/12,REF. A SERVICOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00520 | 23/02/2017 | 827.228,16 | 758.292,48 | 758.292,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM O 4.ADITIVO AO CT 437/12,REF. A SERVICOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ
|
2017NE00520 | 23/02/2017 | 827.228,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14717 | 29/12/2017 | -43.659,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01584 | 13/03/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02903 | 31/03/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04878 | 05/05/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06307 | 24/05/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08532 | 21/06/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11095 | 03/08/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13561 | 06/09/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15214 | 04/10/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18139 | 22/11/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19743 | 13/12/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20507 | 28/12/2017 | 0,00 | 68.935,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01416 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02522 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04207 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05424 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07267 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09318 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09320 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL11130 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11459 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06005 OB - 2017OB11459 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 07092017
|
2017NS00267 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11572 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB13089 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15854 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB17375 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18348 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.935,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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