CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
AGUA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
1246/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESA PARA PAGAMENTO DEAGUA ENCANADA E ESGOTO TRATADO PARA A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E SEUSSEGUIMENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00265 | 09/02/2017 | 298.252,35 | 3.639.537,24 | 3.639.537,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DEAGUA ENCANADA E ESGOTO TRATADO PARA A SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE E SEUSSEGUIMENTOS
|
2017NE00265 | 09/02/2017 | 298.252,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOANO DE 2017.
|
2017NE01503 | 23/03/2017 | 298.252,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTDO DA SAUDE NOANO DE 2017
|
2017NE02298 | 12/04/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOANO DE 2017
|
2017NE03654 | 17/05/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOANO DE 2017
|
2017NE05936 | 05/07/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIMENTO AOS SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NOANO DE 2017
|
2017NE06922 | 02/08/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
|
2017NE10238 | 06/10/2017 | 137.020,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.
|
2017NE10381 | 13/10/2017 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR SEGUIME/TO AOS SERVICOS DE FORNE/CIEMNTO DE AGUA ENCANDA / E ESGOTO TRATADO PARA A/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS SEGUIMENTOS, CONFORME AUTORIZO DO GES-TOR.
|
2017NE12912 | 30/11/2017 | 264.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPE-NHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO CONFORME DETERMINACAOSUPERIOR
|
2017NE14782 | 29/12/2017 | -746,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02331 | 27/03/2017 | 0,00 | 298.252,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03946 | 19/04/2017 | 0,00 | 337.056,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05443 | 10/05/2017 | 0,00 | 345.626,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07472 | 08/06/2017 | 0,00 | 342.429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09523 | 05/07/2017 | 0,00 | 342.484,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11069 | 02/08/2017 | 0,00 | 345.620,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13576 | 06/09/2017 | 0,00 | 341.813,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15460 | 06/10/2017 | 0,00 | 320.850,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19952 | 15/12/2017 | 0,00 | 330.116,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20532 | 28/12/2017 | 0,00 | 316.757,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20535 | 28/12/2017 | 0,00 | 318.529,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02067 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 298.252,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03439 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 337.056,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04675 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 345.626,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04685 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 345.626,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05457 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -345.626,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06364 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 342.429,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07751 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 342.484,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09258 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 345.620,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11466 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 341.813,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13354 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 320.850,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17560 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 330.116,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18222 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.529,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18350 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 316.757,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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