CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144598/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.05/2013/SES, PARA DAR CONTI-NUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA /OFTALMOLOGICA PARA DIAG -NOSTICO E TRATAMENTO DE /GLAUCOMA,CONFORME PARECERN.935/2017/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09569 | 25/09/2017 | 511.113,84 | 511.113,34 | 511.113,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.05/2013/SES, PARA DAR CONTI-NUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA /OFTALMOLOGICA PARA DIAG -NOSTICO E TRATAMENTO DE /GLAUCOMA,CONFORME PARECERN.935/2017/
|
2017NE09569 | 25/09/2017 | 511.113,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARO 4TA CT 05/2013
|
2017NE09971 | 03/10/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE9569 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14474 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE9569 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14684 | 28/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14556 | 25/09/2017 | 0,00 | 19.505,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15150 | 03/10/2017 | 0,00 | 491.607,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL14557 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.505,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL14779 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.505,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12550 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.505,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13041 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.374,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06042 OB - 2017OB13041 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 04102017
|
2017NS00559 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.374,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13039 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 459.652,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB13040 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.580,37 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21296 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.374,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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