CPF/CNPJ:
03377848000122
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223745/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BIORIM, PARA COBRIR ASDESPESAS EM 2017, COM APRESTACAO DE SERVICOS DETERAPIA RENAL SUBSTITUTI-VA (TRS) NA REGIAO DE BA-CABAL/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10928 | 27/10/2017 | 2.108.746,08 | 2.759.120,92 | 2.759.120,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BIORIM, PARA COBRIR ASDESPESAS EM 2017, COM APRESTACAO DE SERVICOS DETERAPIA RENAL SUBSTITUTI-VA (TRS) NA REGIAO DE BA-CABAL/MA
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2017NE10928 | 27/10/2017 | 2.108.746,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA EMPRESA BIORIM, PARA COBRIR ASDESPESAS EM 2017, COM APRESTACAO DE SERVICOS DETERAPIA RENAL SUBSTITUTI-VA (TRS) NA REGIAO DE BA-CABAL/MA
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2017NE14253 | 29/12/2017 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA EMPRESA BIORIM, PARA COBRIR ASDESPESAS EM 2017, COM APRESTACAO DE SERVICOS DETERAPIA RENAL SUBSTITUTI-VA (TRS) NA REGIAO DE BA-CABAL/MA
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2017NE14437 | 28/12/2017 | 33.689,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EM FAVOR DA EMPRESA BIORIM, PARA COBRIR ASDESPESAS,COM APRESTACAO DE DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) NA REGIAO DE BACABAL/MA /DO CONTRATO N.272/2017.
|
2017NE14494 | 29/12/2017 | 734.027,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17944 | 17/11/2017 | 0,00 | 690.177,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18547 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.375.253,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20794 | 29/12/2017 | 0,00 | 693.689,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB15488 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 690.177,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15493 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 690.177,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2017NL17945 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -690.177,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16167 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.375.253,43 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21297 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.405,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18445 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.405,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06162 OB - 2017OB18445 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 30122017
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2017NS00860 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.405,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18340 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 683.284,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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