CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
143628/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07114 | 01/08/2017 | 766.688,35 | 15.166.269,20 | 15.166.269,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
|
2017NE07114 | 01/08/2017 | 766.688,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
|
2017NE08115 | 21/08/2017 | 3.965.957,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANILACAO DE NE PARA CORRECAO DE VALOR
|
2017NE08118 | 21/08/2017 | -3.965.957,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
|
2017NE08119 | 21/08/2017 | 3.199.268,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR (PARAAJUSTE DE DOTACAO ORCAMENTARIA)
|
2017NE08314 | 24/08/2017 | -3.199.267,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016, REF. AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR GINECOLOGIA, MASTO-LOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTLOGIA, OTOR-RINOLARINGOLOGIA E UROLO-GIA
|
2017NE09004 | 06/09/2017 | 3.192.871,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOSERVICO DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
|
2017NE09727 | 27/09/2017 | 3.965.957,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CT 03/2016 REF AOS SERV. DE CIRURGIA VASCULAR, GINECOLOGIA, MASTOLOGIA, MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA, INFECTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E UROLOGIA
|
2017NE11504 | 03/11/2017 | 286.453,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03DE 2016
|
2017NE12119 | 10/11/2017 | 1.193.037,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03DE 2016/SES CORRESPONDEN-TE A 16A.PARCELA,PARA DARCONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE SANTA IN-ES (PRIMEIR
|
2017NE12947 | 01/12/2017 | 2.246.684,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03DE 2016/SES CORRESPONDEN-TE A 16A.PARCELA,PARA DARCONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE SANTA IN-ES (PRIMEIR
|
2017NE13171 | 05/12/2017 | 1.719.272,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.03DE 2016/SES CORRESPONDEN-TE A 16A.PARCELA,PARA DARCONTINUIDADE A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPI -TAL REGIONAL DE SANTA IN-ES (PRIMEIR
|
2017NE13435 | 07/12/2017 | 212.105,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CT 03/16, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2017NE13989 | 21/12/2017 | 546.872,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CT 03/2016, CONFORME DESPACHOA DMINISTRATI-VO
|
2017NE14152 | 28/12/2017 | 1.036.325,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N.03/2016CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2017NE14469 | 29/12/2017 | 1.719.273,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL20639 | 01/08/2017 | 0,00 | -42.420,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13603 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.152.076,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15244 | 04/10/2017 | 0,00 | 2.152.076,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15763 | 13/10/2017 | 0,00 | 1.768.884,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16944 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.138.934,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17516 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.193.037,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18769 | 01/12/2017 | 0,00 | 2.246.683,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19250 | 07/12/2017 | 0,00 | 21.210,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19252 | 07/12/2017 | 0,00 | 21.210,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19253 | 07/12/2017 | 0,00 | 212.105,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20207 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.223.725,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20641 | 28/12/2017 | 0,00 | 1.078.745,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11470 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.152.076,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13126 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.152.076,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13770 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.768.884,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14791 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.138.934,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15348 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193.037,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15348 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00642 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.193.037,70 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17636 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193.037,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15353 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193.037,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE SALDO BANCARIO 2017OB15348
|
2017GR00098 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.193.037,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16375 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.246.683,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17208 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.105,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17848 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223.725,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18186 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.078.745,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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