CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
10/02/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160591/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO COM-PLEMENTO DA 16A PARCELADO CONTRATO DE GESTAO 07/2015, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00104 | 10/02/2017 | 982.901,10 | 4.125.647,58 | 4.125.647,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO AO COM-PLEMENTO DA 16A PARCELADO CONTRATO DE GESTAO 07/2015, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA
|
2017NE00104 | 10/02/2017 | 982.901,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARA 22. PARCELA DA CT.07/15REFERENTE MES JULHO/2017
|
2017NE07186 | 03/08/2017 | 1.051.513,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTARAS 23A E 24A PARCELAS DOCT 07/2015, MATERNIDADENOSSA SENHORA DA PENHA
|
2017NE08450 | 28/08/2017 | 2.103.026,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE09005 | 06/09/2017 | 618.105,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2017NE09006 | 06/09/2017 | -618.105,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL PARA ACERTO DE SALDO
|
2017NE09043 | 28/08/2017 | -274.452,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.07DE 2015 E ADITIVO PARA /DAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PE-NHA.
|
2017NE10462 | 13/10/2017 | 433.407,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO PARCIALPARA AJUSTE ORCAMENTARIO.
|
2017NE11558 | 06/11/2017 | -592.362,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO N.07/2015.
|
2017NE12115 | 10/11/2017 | 308.709,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DA 24A PARCELA DO CT 07/2015, PARA SERVICOS DE SAUDE NA -MAT. N. SRA DA PENHA
|
2017NE13434 | 07/12/2017 | 112.906,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14605 | 29/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL17134 | 10/02/2017 | 0,00 | -563.212,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13187 | 31/08/2017 | 0,00 | 181.705,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00147 | 10/02/2017 | 0,00 | 982.900,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11307 | 04/08/2017 | 0,00 | 779.761,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13476 | 05/09/2017 | 0,00 | 563.212,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13608 | 06/09/2017 | 0,00 | 618.105,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14744 | 27/09/2017 | 0,00 | 90.046,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15245 | 05/10/2017 | 0,00 | 618.105,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15759 | 13/10/2017 | 0,00 | 433.407,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17515 | 10/11/2017 | 0,00 | 308.709,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19248 | 07/12/2017 | 0,00 | 112.906,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00119 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 982.900,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09488 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 779.761,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11161 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.705,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11185 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 181.705,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13199 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.705,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11474 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 618.105,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12513 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.046,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13128 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 618.105,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13574 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 563.212,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15598 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -563.212,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13765 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 433.407,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15345 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 308.709,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15345 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00639 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -308.709,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17653 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 308.709,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15371 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 308.709,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15377 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 308.709,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE SALDO BANCARIO 2017OB15345
|
2017GR00097 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -308.709,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL17555 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -308.709,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17205 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.906,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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