CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
04/12/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
278384/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE OUTUBRO/17, CENTRODE ESP. BARRA DO CORDA,HOSP. DE PAULINO NEVES,HOSP. REGIONAL DE BARREI-RINHAS E HOSPITAL DE CARUTAPERA, UNIDADES ANTERIORMENTE ADMIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12981 | 04/12/2017 | 1.885.972,81 | 1.885.972,81 | 1.804.996,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMSERVICOS DE GRUPOS MEDICOMES DE OUTUBRO/17, CENTRODE ESP. BARRA DO CORDA,HOSP. DE PAULINO NEVES,HOSP. REGIONAL DE BARREI-RINHAS E HOSPITAL DE CARUTAPERA, UNIDADES ANTERIORMENTE ADMIN
|
2017NE12981 | 04/12/2017 | 1.885.972,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N./12981/2017,PARA ACERTO /ORCAMENTARIO.
|
2017NE14902 | 29/12/2017 | -80.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18786 | 04/12/2017 | 0,00 | 1.885.972,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16395 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16397 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16399 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16401 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16403 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16405 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16407 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16409 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16411 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16413 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16415 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16417 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16420 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16426 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16429 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16432 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16435 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16443 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16446 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.411,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16448 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.078,38 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB16394 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB16396 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2017OB16398 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2017OB16400 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB16402 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2017OB16404 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06979184000160 - INST.DE OTORRINO DR.AUREO C.CANGUSSU LTDA |
2017OB16406 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2017OB16408 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2017OB16410 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB16412 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2017OB16414 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2017OB16416 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2017OB16418 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2017OB16419 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.335,15 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB16422 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.860,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB16423 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB16424 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB16427 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2017OB16430 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.333,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB16431 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB16433 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB16436 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.721,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB16439 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB16441 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017OB16444 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.298,37 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2017OB16447 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.813,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16421 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16425 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16428 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16434 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16437 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16440 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16442 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16445 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.037,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18797 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -591,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB16428 ISS DA NF.36 GM.MED.GROUP. VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONF. EXTRATO OB FEI
|
2017GR00138 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17312 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.769,65 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB17311 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 247.540,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17630 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17632 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2017OB17629 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2017OB17631 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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