CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
241185/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, CENTRO DE ESP.DE BARRA DO CORDA, CENTRODE MED. ESP. DE IMPERATRIZ, HOSP. AQUILES LIS-BOA, HOSP. DE REG. DE BARREIRINHAS, E HOSP. REGIO-NAL DE CARU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10772 | 25/10/2017 | 2.145.788,33 | 2.145.788,33 | 2.069.998,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, CENTRO DE ESP.DE BARRA DO CORDA, CENTRODE MED. ESP. DE IMPERATRIZ, HOSP. AQUILES LIS-BOA, HOSP. DE REG. DE BARREIRINHAS, E HOSP. REGIO-NAL DE CARU
|
2017NE10772 | 25/10/2017 | 2.145.788,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16194 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.145.788,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14589 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14592 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14594 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14597 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14600 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14604 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.421,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14608 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.667,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB14586 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14587 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14590 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.025,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2017OB14593 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.121,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2017OB14595 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.333,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB14596 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14598 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB14601 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.721,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2017OB14603 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.335,15 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2017OB14605 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.860,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11086241000111 - MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14607 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 240.830,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14588 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14591 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14599 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14602 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14606 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB14591 FEITA COM VAMOR MAIOR QUEO VALOR DO BOLETO REF. PROCESSO241185/17 NF.35 SET
|
2017GR00131 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15502 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.457,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15504 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB15503 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL17962 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15626 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15628 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15630 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15632 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15636 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15638 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15640 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15642 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15644 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15646 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15648 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15650 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15652 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15659 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15662 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.379,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15664 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 956,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15646 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00706 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15648 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00708 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15650 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00710 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -667,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15652 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00712 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15659 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00718 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -105,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15662 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00721 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.379,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15664 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00723 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -956,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15626 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00743 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15628 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00745 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15630 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00747 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15632 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00749 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15636 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00753 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.274,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15638 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00755 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15640 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00756 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15642 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00758 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15644 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00760 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -225,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB15625 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2017OB15627 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2017OB15629 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2017OB15631 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB15633 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.727,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB15634 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03475059000124 - ECONSUMA EMP.E CONSULTORIA SUL DO MARANHAO |
2017OB15635 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.721,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2017OB15637 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06979184000160 - INST.DE OTORRINO DR.AUREO C.CANGUSSU LTDA |
2017OB15639 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2017OB15641 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2017OB15643 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2017OB15645 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB15647 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2017OB15649 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2017OB15651 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB15655 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB15657 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017OB15660 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.333,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2017OB15663 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.792,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06979184000160 - INST.DE OTORRINO DR.AUREO C.CANGUSSU LTDA |
2017OB15693 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15656 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15658 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15661 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.932,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18097 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.190,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15645 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00705 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15647 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00707 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15649 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00709 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -43.855,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15651 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00711 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15655 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00714 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.860,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15657 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00716 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15660 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00719 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -148.333,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15663 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00722 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -62.792,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15625 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00742 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15627 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00744 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15629 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00746 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15631 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00748 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15633 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00750 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -95.727,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15634 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00751 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15635 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00752 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.721,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15637 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00754 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15641 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00757 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.094,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15643 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00759 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.775,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15693 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00761 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.910,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15656 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00715 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15658 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00717 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15661 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00720 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.932,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15735 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15737 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15739 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15741 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15745 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15747 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15749 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15751 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15753 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15755 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15757 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15759 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 667,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15761 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15766 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15769 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.932,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15771 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 956,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06114 OB - 2017OB15769 MOTIVO OB cancelada por comando 28112017
|
2017NS00786 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.932,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06114 OB - 2017OB15745 MOTIVO OB cancelada por comando 28112017
|
2017NS00788 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.274,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB15734 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2017OB15736 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2017OB15738 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2017OB15740 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB15742 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.727,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2017OB15743 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03475059000124 - ECONSUMA EMP.E CONSULTORIA SUL DO MARANHAO |
2017OB15744 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.721,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2017OB15746 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06979184000160 - INST.DE OTORRINO DR.AUREO C.CANGUSSU LTDA |
2017OB15748 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2017OB15750 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2017OB15752 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2017OB15754 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2017OB15756 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2017OB15758 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.855,47 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2017OB15760 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2017OB15762 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB15764 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2017OB15767 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.333,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2017OB15770 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 62.792,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15763 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15765 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15768 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.932,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18144 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.721,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB15764 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 25112017
|
2017NS00783 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.545,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 15769 CONFORME COMUNICA 6603 22112017
|
2017NS00777 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.932,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB15745 CONFORME COMUNICA 6617 23112017
|
2017NS00778 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.274,94 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00789 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.932,28 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00791 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15904 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.379,68 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB15970 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL18773 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16547 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21332 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.932,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21333 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.274,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
