CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240985/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, INSTITUTOCORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10633 | 23/10/2017 | 1.976.251,90 | 1.976.251,90 | 1.976.251,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMGRUPOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO/17, NO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MA-RANHAO, HOSPITAL GERAL DEPERITORO E HOSPITAL GERALDE TIMBIRAS, INSTITUTOCORPORE
|
2017NE10633 | 23/10/2017 | 1.976.251,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16023 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.976.251,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14565 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14567 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14571 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14579 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14582 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14585 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2017OB14564 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2017OB14566 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2017OB14568 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.865,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB14570 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2017OB14572 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB14573 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB14575 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14577 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.276,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14580 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.276,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22089703000170 - ISMC SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB14583 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.276,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2017OB14609 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.832,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14569 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14574 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14576 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14578 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14581 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14584 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14610 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 167,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB14661 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL16703 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.466,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15666 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15668 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15670 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15672 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15674 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15676 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15678 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15666 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00725 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.419,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15668 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00727 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.419,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15670 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00729 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.412,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15672 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00731 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.419,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15674 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00733 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.840,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15676 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00735 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.840,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15678 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00737 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.007,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2017OB15665 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB15667 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15578674000145 - INSTITUTO DOS PEDIATRAS DO MARANHAO SS |
2017OB15669 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.733,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2017OB15671 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2017OB15673 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2017OB15675 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2017OB15677 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15665 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00724 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -93.246,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15667 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00726 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -93.246,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15669 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00728 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -92.733,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15671 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00730 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -93.246,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15673 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00732 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -186.493,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15675 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00734 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -186.493,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15677 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00736 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.136,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15808 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15810 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15812 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15814 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15816 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15818 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15820 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2017OB15807 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB15809 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15578674000145 - INSTITUTO DOS PEDIATRAS DO MARANHAO SS |
2017OB15811 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.733,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2017OB15813 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2017OB15815 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2017OB15817 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.493,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2017OB15819 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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