CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
213567/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A GRUPOS MEDI-COS DO MES DE AGOSTO/2017DO HOSPITAL MACRORREGIO -NAL DE COROATA/MA, CONFORME PARECER EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09851 | 29/09/2017 | 2.169.867,46 | 2.169.867,46 | 2.169.867,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A GRUPOS MEDI-COS DO MES DE AGOSTO/2017DO HOSPITAL MACRORREGIO -NAL DE COROATA/MA, CONFORME PARECER EM ANEXO.
|
2017NE09851 | 29/09/2017 | 2.169.867,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14986 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.169.867,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12959 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12961 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12963 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12965 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12967 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12970 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12972 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12974 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12976 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12978 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.914,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12980 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12982 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12984 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2017OB12958 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2017OB12960 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.774,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2017OB12962 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2017OB12964 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2017OB12966 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12969 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2017OB12971 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 107.528,76 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2017OB12973 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.514,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S |
2017OB12975 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 177.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2017OB12977 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 191.417,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA |
2017OB12979 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.015,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2017OB12981 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.035,04 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21620447000133 - V.H.DE C.SOUZA |
2017OB12983 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12968 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13133 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA |
2017OB13132 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.801,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2017OB13686 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.337,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13789 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.934,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2017OB13788 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.687,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14153 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2017OB14152 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16163 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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