CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77815/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS NO PERIO-DO 01 A 31/MARCO/2017 HOSPITAL GERAL DE TIMBIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02817 | 20/04/2017 | 457.288,90 | 457.288,89 | 457.288,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS NO PERIO-DO 01 A 31/MARCO/2017 HOSPITAL GERAL DE TIMBIRA
|
2017NE02817 | 20/04/2017 | 457.288,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14568 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21105 | 20/04/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04647 | 27/04/2017 | 0,00 | 457.288,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04722 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 418.259,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03829 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03831 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03833 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03835 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03838 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03830 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.377,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03832 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.401,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03834 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.804,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03836 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.804,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03839 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.122,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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