CPF/CNPJ:
02824508000130
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168259/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE, REF. AO 5. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 87/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08919 | 05/09/2017 | 721.937,83 | 798.502,50 | 798.502,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE, REF. AO 5. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 87/2013
|
2017NE08919 | 05/09/2017 | 721.937,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO 4TAD AO CT.087/2013 PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE DIAGNOSTICO E -TRATAMENTO DO GLAUCOMA EM2017
|
2017NE14164 | 29/12/2017 | 76.565,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE, REF. AO 5. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 87/2013
|
2017NE14446 | 28/12/2017 | 76.565,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE, REF. AO 5. TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 87/2013
|
2017NE14736 | 29/12/2017 | 127.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19072 | 06/12/2017 | 0,00 | 166.498,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19221 | 07/12/2017 | 0,00 | 270.727,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19507 | 12/12/2017 | 0,00 | 90.548,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20783 | 29/12/2017 | 0,00 | 270.727,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17023 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.497,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06128 OB - 2017OB17023 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 07122017
|
2017NS00806 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.497,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17022 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 164.001,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17162 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.060,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06130 OB - 2017OB17162 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 08122017
|
2017NS00809 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.060,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17161 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266.666,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17320 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.358,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB17320 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 13122017
|
2017NS00810 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.358,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17319 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.190,62 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21293 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.977,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18446 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.060,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06162 OB - 2017OB18446 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 30122017
|
2017NS00861 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.060,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18327 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266.666,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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