CPF/CNPJ:
02824508000130
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187512/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO COMPLEMENTAR DO -CONTRATO N.087/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA JUNHO DE 2017 DO 4 TERMO ADITIVO,PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA E DAR COBERTURA AO ANO DE 2017,CONFORME AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01463 | 20/03/2017 | 1.299.488,10 | 1.636.617,70 | 1.636.617,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO -CONTRATO N.087/2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA JUNHO DE 2017 DO 4 TERMO ADITIVO,PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA E DAR COBERTURA AO ANO DE 2017,CONFORME AUTORIZO
|
2017NE01463 | 20/03/2017 | 1.299.488,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DO 4TAD AO CT.087/2013 PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE DIAGNOSTICO E -TRATAMENTO DO GLAUCOMA EM2017
|
2017NE09548 | 22/09/2017 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14725 | 29/12/2017 | -20.870,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL06389 | 20/03/2017 | 0,00 | -186.035,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02988 | 31/03/2017 | 0,00 | 171.857,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06351 | 25/05/2017 | 0,00 | 186.035,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06390 | 25/05/2017 | 0,00 | 186.035,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06781 | 31/05/2017 | 0,00 | 202.137,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09615 | 06/07/2017 | 0,00 | 218.072,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10224 | 19/07/2017 | 0,00 | 210.749,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12342 | 17/08/2017 | 0,00 | 216.575,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15710 | 13/10/2017 | 0,00 | 216.575,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16251 | 25/10/2017 | 0,00 | 214.615,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02602 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.577,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05790 OB - 2017OB02602 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 05042017
|
2017NS00051 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.577,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02601 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 161.151,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02603 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.128,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05466 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.790,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05495 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.790,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2017NL06386 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.790,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05858 OB - 2017OB05495 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 26052017
|
2017NS00138 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.790,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05465 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.244,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05494 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.244,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06385 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -183.244,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05842 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.032,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05866 OB - 2017OB05842 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 01062017
|
2017NS00150 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.032,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05841 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 199.105,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07838 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.271,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05916 OB - 2017OB07838 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 07072017
|
2017NS00207 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.271,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07837 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 214.801,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB08651 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.161,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08650 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 207.588,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05936 OB - 2017OB08651 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 21072017
|
2017NS00216 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.161,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10479 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.248,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05977 OB - 2017OB10479 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 18082017
|
2017NS00236 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.248,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10478 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 213.326,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13754 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.248,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06056 OB - 2017OB13754 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 14102017
|
2017NS00581 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.248,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13753 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 213.326,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14136 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.219,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06072 OB - 2017OB14136 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat. 26102017
|
2017NS00597 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.219,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14135 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 211.395,81 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21288 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.549,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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