CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248738/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REFERENTE AO SE-GUNDO ADITIVO DE PRAZO DOCONTRATO N.05/2016/SES,CUJO OBJETO E A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE MAO DE OBRAEM GERAL PARA SERVICO DE/CARREGO E DESCARREGO DO /ALMOXARIFAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00196 | 15/02/2017 | 38.352,75 | 307.886,25 | 307.886,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SE-GUNDO ADITIVO DE PRAZO DOCONTRATO N.05/2016/SES,CUJO OBJETO E A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE MAO DE OBRAEM GERAL PARA SERVICO DE/CARREGO E DESCARREGO DO /ALMOXARIFAD
|
2017NE00196 | 15/02/2017 | 38.352,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMENHO COMPLEMENTAR DO /CONTRATO N.05/2016 REFERENTE A EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTO E MEDICAMENTOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL E CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENT
|
2017NE00745 | 07/03/2017 | 67.117,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.00745 PORDETEMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE00765 | 07/03/2017 | -67.117,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT N.05/2016-SES,CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL PARA SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E DO CAF.
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2017NE02857 | 25/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT N.05/2016-SES,CUJO O OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL PARA SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E DO CAF.
|
2017NE12868 | 30/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO SE-GUNDO ADITIVO DE PRAZO DOCONTRATO N.05/2016/SES,CUJO OBJETO E A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LOCACAO DE MAO DE OBRAEM GERAL PARA SERVICO DE/CARREGO E DESCARREGO DO /ALMOXARIFAD
|
2017NE12982 | 04/12/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DE NE N.196 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE12994 | 04/12/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02040 | 22/03/2017 | 0,00 | 8.028,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04210 | 25/04/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05450 | 10/05/2017 | 0,00 | 8.028,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05925 | 17/05/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06686 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08200 | 14/06/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10218 | 19/07/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11743 | 09/08/2017 | 0,00 | 32.112,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11746 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.384,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14920 | 29/09/2017 | 0,00 | 21.193,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18157 | 22/11/2017 | 0,00 | 35.752,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18698 | 30/11/2017 | 0,00 | 34.712,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18700 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20562 | 28/12/2017 | 0,00 | 32.632,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01800 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.028,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03608 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.728,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03609 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04689 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.682,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04690 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 346,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05098 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.728,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05099 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05767 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06984 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.728,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06985 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08645 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.728,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB08646 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09920 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.728,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09921 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12606 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.193,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15866 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 536,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15864 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.428,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB15865 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.787,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16807 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 520,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16813 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 83,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16805 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.456,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16811 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.226,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16806 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.735,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16812 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 279,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB17981 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 489,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17979 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.469,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB17980 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 673,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06164 OB - 2017OB17979 MOTIVO OB cancelada por comando 05012018
|
2017NS00862 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.469,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06164 OB - 2017OB17980 MOTIVO OB cancelada por comando 05012018
|
2017NS00863 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -673,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18286 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.511,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18287 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.631,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB17979
|
2017GR00146 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.469,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB17980
|
2017GR00145 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -673,42 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL21314 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL20995 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.469,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL20999 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 673,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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