CPF/CNPJ:
02654902000177
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
280447/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM A APAE DE SAOBERNARDO A SERVICOS NOATENDIMENTO DE PACIENTESCOM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE S.BERNARDO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01153 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM A APAE DE SAOBERNARDO A SERVICOS NOATENDIMENTO DE PACIENTESCOM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE S.BERNARDO ANEXO
|
2017NE01153 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SOLICITACAO CANCELAMENTOPARCIAL NE 1153/2017 CON-FORME FOLHA 168 ANEXO.
|
2017NE10038 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14456 | 29/12/2017 | -15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DE/ASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENAS ESPECIAS NO MU-NICIPIO DE SAO BERNARDO,/CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2017NE14512 | 31/12/2017 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL10320 | 13/03/2017 | 0,00 | -15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08809 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10319 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10705 | 26/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12615 | 23/08/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13864 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16281 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL19008 | 06/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20481 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07496 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05903 OB - 2017OB07496 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30062017
|
2017NS00194 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08723 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05936 OB - 2017OB08723 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 21072017
|
2017NS00217 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09032 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09064 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10700 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11696 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14163 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16981 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17964 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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