CPF/CNPJ:
00767241000160
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
284926/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM AAPAE DE SAO MATEUS PARA OSERVICOS NO ATENDIMENTO APACIENTES COM NECESSIDADEESPECIAIS NO MUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01159 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 103.479,01 | 103.479,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE A CELEBRACAO DE CONTRATO COM AAPAE DE SAO MATEUS PARA OSERVICOS NO ATENDIMENTO APACIENTES COM NECESSIDADEESPECIAIS NO MUNICIPIO
|
2017NE01159 | 13/03/2017 | 188.526,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL TENDO EM VIS-TA QUE A NECESSIDADE ORCAMENTARIA PREVISTA PARA OPERIODO DE ABRIL A DEZEM-BRO/2017 E DE 141.395,22CONF. DESPACHO FOLHA 158ANEXO
|
2017NE10032 | 04/10/2017 | -47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.1159 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE12923 | 30/11/2017 | -1.688,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTEORCAMENTARIO
|
2017NE14460 | 29/12/2017 | -14.022,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR /DESPESAS COM SERVICOS DEASSISTENCIA A PORTADORESDE DOENCAS ESPECIAIS NA /CIDADE DE BALSAS,CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE14516 | 28/12/2017 | 14.022,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14721 | 29/12/2017 | -4.806,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL20491 | 13/03/2017 | 0,00 | -15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20488 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08555 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09956 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12384 | 18/08/2017 | 0,00 | 15.687,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14842 | 29/09/2017 | 0,00 | 14.045,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16270 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18874 | 05/12/2017 | 0,00 | 11.361,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20492 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07276 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08415 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10509 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.687,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12804 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.045,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14139 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16830 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.361,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17961 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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