CPF/CNPJ:
06984752000110
Emissão:
20/09/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122332/2016.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS DENEFROLOGIA PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALISES AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ATIVO NATIVO,COMISSIONADO E SEUSDEPENDENTES CONTRIBUINTESDO FUNBEN,P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00123 | 20/09/2017 | 612.749,05 | 47.881,60 | 47.881,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS DENEFROLOGIA PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALISES AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ATIVO NATIVO,COMISSIONADO E SEUSDEPENDENTES CONTRIBUINTESDO FUNBEN,P
|
2017NE00123 | 20/09/2017 | 612.749,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 123/2017.
|
2017NE00187 | 31/12/2017 | -564.867,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02156 | 20/09/2017 | 0,00 | -23.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02136 | 26/12/2017 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02052 | 14/12/2017 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02054 | 14/12/2017 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02157 | 26/12/2017 | 0,00 | 15.931,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01113 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.307,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01114 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.080,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01373 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01376 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01374 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 467,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01377 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01375 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 434,78 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01378 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01449 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 238,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01446 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.101,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01447 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.155,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01450 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 796,58 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01451 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2017GR00016 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.101,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06160 OB - 2017OB01446 MOTIVO OB cancelada por comando 29122017
|
2017NS00075 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.101,87 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL02189 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.203,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO TOTAL POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE COM ANS00075
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2017GR00017 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.101,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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