CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
259266/16.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JANEIRO A MAIO DE 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 22/02/2017 | 126.537,00 | 126.537,00 | 126.537,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JANEIRO A MAIO DE 2017
|
2017NE00006 | 22/02/2017 | 126.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00050 | 02/03/2017 | 0,00 | 50.614,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00229 | 11/04/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00338 | 04/05/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00692 | 08/06/2017 | 0,00 | 25.307,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00010 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00011 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00017 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00021 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00016 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00020 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00018 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00022 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00019 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00023 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00089 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00088 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00087 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00090 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00091 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00162 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00176 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00175 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00177 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00178 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00459 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00458 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.783,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00457 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00460 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00461 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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