CPF/CNPJ:
73864233000106
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
SIMPLEAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
173276/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERENTE CONTRATCAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO E IMPLANTACAODE SISTEMAS SIMPLIFICADODE ABASTECIMENTO DAGUA ASEREM IMPLANTADOS NOS MUNICIPIO DE PIRAPEMAS ESAO MATEUS CONFORME CONSTA NO LOTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00140 | 17/05/2017 | 531.507,07 | 523.724,94 | 406.110,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATCAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO E IMPLANTACAODE SISTEMAS SIMPLIFICADODE ABASTECIMENTO DAGUA ASEREM IMPLANTADOS NOS MUNICIPIO DE PIRAPEMAS ESAO MATEUS CONFORME CONSTA NO LOTE
|
2017NE00140 | 17/05/2017 | 531.507,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00709 | 09/08/2017 | 0,00 | 177.216,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00711 | 09/08/2017 | 0,00 | 68.812,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00913 | 19/09/2017 | 0,00 | 100.699,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00915 | 19/09/2017 | 0,00 | 59.382,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01481 | 19/12/2017 | 0,00 | 117.613,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00581 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.126,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00584 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00582 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.672,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00585 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00580 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 166.100,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00583 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.475,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00746 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.855,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00756 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.208,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00757 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.615,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 07623366000166 - PREF MUN DE PIRAPEMAS |
2017OB00758 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.781,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00764 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 712,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00765 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.076,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00763 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.812,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06019491000107 - PREF MUN S MATEUS CONST ESTA |
2017OB00766 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.781,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 07623366000166 - PREF MUN DE PIRAPEMAS |
2017OB00774 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.064,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO/BOLETO ISS NAO ACEITO
|
2017GR00009 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.781,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06019491000107 - PREF MUN S MATEUS CONST ESTA |
2017OB00794 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.781,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 07623366000166 - PREF MUN DE PIRAPEMAS |
2017OB01153 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.239,49 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01615 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.316,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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