CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
ACESSOAGUA1
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
240014/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DESIST.SIMPLIF.DE ABAST.DAGUA NOS MUNIC.DE TUNTUM/BACABAL/S.MATEUS/AMARANTE_/PASSAGEM FRANCA/PARNARAMAPERITORO/MATA ROMA E OUTROS CONF.ATA DE REGISTRONO 357/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00584 | 16/11/2017 | 6.354.085,20 | 117.264,31 | 117.264,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DESIST.SIMPLIF.DE ABAST.DAGUA NOS MUNIC.DE TUNTUM/BACABAL/S.MATEUS/AMARANTE_/PASSAGEM FRANCA/PARNARAMAPERITORO/MATA ROMA E OUTROS CONF.ATA DE REGISTRONO 357/16.
|
2017NE00584 | 16/11/2017 | 6.354.085,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO POR DETERMINACAO DA SECRETA- RIA DA SEPLAN, POR CON- TRARIAR AS NORMAS DE INS-CRICAO DE RAPS, CONFORME DECRETO 33.533/2017
|
2017NE00713 | 31/12/2017 | -6.064.666,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01500 | 19/12/2017 | 0,00 | 50.554,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01501 | 19/12/2017 | 0,00 | 66.709,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01175 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 758,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01176 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.974,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01173 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.305,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06014351000138 - PREF MUN DE BACABAL |
2017OB01177 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.516,64 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01616 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.709,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01629 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.215,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL01627 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -66.709,80 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
|
2017NL01630 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.492,04 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL01631 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.001,29 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00045 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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