CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
MACRACREAR1
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
65021/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO CON SORCIO DO LOTE VIII CONS TRUCAO DO CRAS E CREAS. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N.15/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00257 | 11/04/2017 | 419.889,10 | 319.360,85 | 319.360,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON SORCIO DO LOTE VIII CONS TRUCAO DO CRAS E CREAS. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N.15/2014.
|
2017NE00257 | 11/04/2017 | 419.889,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE N. 257.
|
2017NE01200 | 29/12/2017 | -100.528,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00895 | 21/06/2017 | 0,00 | 129.333,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01377 | 01/09/2017 | 0,00 | 190.027,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00765 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.293,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00766 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.526,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00763 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.633,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06002372000133 - PREF MUN DE ANAJATUBA |
2017OB00764 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.879,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01135 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.900,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01134 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.650,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01132 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 178.626,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612671000176 - PREF MUN DE SANTO AMARO |
2017OB01133 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.850,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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