CPF/CNPJ:
11792256000103
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
MACRACREAR4
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
8633/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00660 | 09/08/2017 | 28.218,82 | 28.218,82 | 28.218,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
|
2017NE00660 | 09/08/2017 | 28.218,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01381 | 04/09/2017 | 0,00 | 2.536,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01383 | 04/09/2017 | 0,00 | 2.785,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01386 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.633,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01394 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.890,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01404 | 04/09/2017 | 0,00 | 870,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01406 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.651,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01408 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.146,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01410 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.590,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01412 | 04/09/2017 | 0,00 | 2.467,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01414 | 04/09/2017 | 0,00 | 3.647,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01266 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01270 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 41,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01274 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01278 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01282 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01286 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01290 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01294 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01298 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01302 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01265 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 97,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01269 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01273 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01277 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01281 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01285 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01289 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 121,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01293 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01297 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 94,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01301 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01263 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.375,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01267 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.608,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01271 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.402,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01275 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.643,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01279 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 815,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01283 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.546,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01287 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.946,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01291 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.362,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01295 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.310,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01299 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612534000131 - PREF MUN DE BACURITUBA |
2017OB01264 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06242846000114 - PREF MUN DE ARARI |
2017OB01268 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2017OB01272 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 36,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158729000177 - PREF MUN DE MATINHA |
2017OB01276 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612629000155 - PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO |
2017OB01280 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06179402000181 - PREF MUN DE PENALVA |
2017OB01284 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 35101369000175 - PREF MUN DE SAO JOAO BATISTA |
2017OB01288 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06421119000114 - PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER |
2017OB01292 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01296 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01300 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 36,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06242846000114 - PREF MUN DE ARARI |
2017OB01411 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1268/17
|
2017GR00059 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -27,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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