CPF/CNPJ:
11056054000195
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
LIMPEZA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
136925/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NOS SERVICOS DE LIM-PEZA E CONSERVACAO, POR INTERMEDIO DE MAO DE_OBRAPROPRIA CONF. CONTRATO N.32/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00583 | 13/07/2017 | 48.607,20 | 48.607,20 | 48.607,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NOS SERVICOS DE LIM-PEZA E CONSERVACAO, POR INTERMEDIO DE MAO DE_OBRAPROPRIA CONF. CONTRATO N.32/2016
|
2017NE00583 | 13/07/2017 | 48.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL01512 | 13/07/2017 | 0,00 | -16.202,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL01568 | 13/07/2017 | 0,00 | -16.202,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01300 | 28/08/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01505 | 20/09/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01513 | 20/09/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01569 | 26/09/2017 | 0,00 | 9.181,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01713 | 23/10/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02380 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.021,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01098 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01097 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.250,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01095 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.947,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01096 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01348 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01346 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.250,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01345 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.926,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01347 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01474 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.250,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO OB 01346
|
2017GR00062 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.250,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01520 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01518 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.251,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01517 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.946,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01519 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01907 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 205,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01906 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01904 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01905 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 854,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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