CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
62758/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
93002 EMPENHO REF A RESTOS A PAGAR DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N 01/2017 DO PERIODO DE 05/02/2016 A 04/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01120 | 03/04/2017 | 661.021,44 | 661.021,44 | 661.021,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 93002 EMPENHO REF A RESTOS A PAGAR DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N 01/2017 DO PERIODO DE 05/02/2016 A 04/03/2016.
|
2017NE01120 | 03/04/2017 | 661.021,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL01668 | 03/04/2017 | 0,00 | 661.021,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01319 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.610,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB01318 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.712,36 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB01317 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 548.647,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01320 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.051,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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