CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
MANUCIRET07
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25862/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 11/2015 REF A MANUTENCAO PREDIAL DA CIRETRAN DE PEDREIRAS DA EMPRESA RE- SENDE ENGENHARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01899 | 23/05/2017 | 250.000,00 | 101.515,89 | 101.515,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 11/2015 REF A MANUTENCAO PREDIAL DA CIRETRAN DE PEDREIRAS DA EMPRESA RE- SENDE ENGENHARIA.
|
2017NE01899 | 23/05/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE01899
|
2017NE05772 | 29/12/2017 | -148.484,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09476 | 20/12/2017 | 0,00 | 78.738,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09478 | 20/12/2017 | 0,00 | 22.777,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06254 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.755,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB06256 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06253 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.982,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06255 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.841,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06257 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.138,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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