CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33067/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF AO CONTRATO11/2015 DA EMPRESA RESENDE ENG. P/ PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL NACIDADES DE SANTA INES,BA-CABAL E PEDREIRAS,CONFOR-ME TERMO DE REFERENCI ANEXO-I.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00667 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 246.949,20 | 246.949,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO11/2015 DA EMPRESA RESENDE ENG. P/ PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL NACIDADES DE SANTA INES,BA-CABAL E PEDREIRAS,CONFOR-ME TERMO DE REFERENCI ANEXO-I.
|
2017NE00667 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00667 REF.A RESENDE ENGENHARIA REFA OITAVA MEDICAO DAS CI-TRANS DE STA INES, BACA-BAL E PEDREIRAS-MA
|
2017NE02190 | 05/06/2017 | 72.003,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00667 REF.A RESENDE ENGENHARIA REF.A EXEC. DE SERV. DE MANU-TENCAO PREDIAL NAS CIRE-TRANS DE PEDREIRAS E BA-CABAL.
|
2017NE02850 | 19/07/2017 | 154.946,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00667
|
2017NE05740 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03274 | 05/06/2017 | 0,00 | 92.002,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04303 | 19/07/2017 | 0,00 | 154.946,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02469 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.220,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02468 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.782,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03210 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.423,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03209 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 149.523,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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